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富民鹿尊天天贏第001期開放式凈值型理財產品估值日公告 (2020年12月17日)


尊敬的客戶:

截止發布日,該理財產品的估值情況公告如下:

產品概要:

產品代碼

產品名稱

理財登記編碼

起息日

到期日

期限(天)

產品類型

投資性質

募集方式

02FMLZTTY001

富民鹿尊天天贏第001期開放式凈值型理財產品

C1123520000243

2020年08月14日

2021年11月23日

466

開放式

固定收益類

公募

估值情況:

估值日

單位份額凈值

累計份額凈值

2020年12月17日

1.01253

1.01253

2020年12月16日

1.01242

1.01242

2020年12月15日

1.01232

1.01232

2020年12月14日

1.01223

1.01223

2020年12月10日

1.01183

1.01183

2020年12月9日

1.01173

1.01173

2020年12月8日

1.01163

1.01163

2020年12月7日

1.01154

1.01154

2020年12月3日

1.01114

1.01114

2020年12月2日

1.01105

1.01105

2020年12月1日

1.01095

1.01095

2020年11月30日

1.01086

1.01086

2020年11月26日

1.01045

1.01045

2020年11月25日

1.01034

1.01034

2020年11月24日

1.01025

1.01025

2020年11月23日

1.01015

1.01015

2020年11月19日

1.00977

1.00977

2020年11月18日

1.00968

1.00968

2020年11月17日

1.00959

1.00959

2020年11月16日

1.00949

1.00949

2020年11月12日

1.00912

1.00912

2020年11月11日

1.00902

1.00902

2020年11月10日

1.00892

1.00892

2020年11月9日

1.00883

1.00883

2020年11月5日

1.00843

1.00843

2020年11月4日

1.00833

1.00833

2020年11月3日

1.00823

1.00823

2020年11月2日

1.00813

1.00813

2020年10月29日

1.00774

1.00774

2020年10月28日

1.00764

1.00764

2020年10月27日

1.00754

1.00754

2020年10月23日

1.00744

1.00744

2020年10月22日

1.00704

1.00704

2020年10月21日

1.00694

1.00694

2020年10月20日

1.00684

1.00684

2020年10月19日

1.00673

1.00673

2020年10月15日

1.00632

1.00632

2020年10月14日

1.00621

1.00621

2020年10月13日

1.00611

1.00611

2020年10月12日

1.00602

1.00602

2020年10月09日

1.00573

1.00573

特此公告。

浙江溫州鹿城農村商業銀行股份有限公司

2020年12月18日

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